Алроса
Привлекательность акций
| Целевой ориентир акции (ао)* | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|
| 72,09 | Отличная | Отличная | Отличная |
*целевой ориентир рассчитан, исходя из среднего коэффициента P/E за последние годы. Представлено исключительно в информационных целях, не является инвестиционной рекомендацией
**для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
Финансовые показатели
| 2021 | 2022 | 2023 | LTM | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, млн руб. | 327 000,0 | 295 439,0 | 322 600,0 | 313 871,0 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 91 300,0 | 100 486,0 | 85 182,0 | 66 239,0 |
| Капитал, млн руб. | 223 600,0 | 322 293,0 | 381 859,0 | 404 171,0 |
| Общий долг, млн руб. | 122 500,0 | 105 400,0 | 135 406,0 | 112 731,0 |
| Денежные средства, млн руб. | 61 300,0 | 95 797,0 | 99 270,0 | 106 387,0 |
| Капитальные затраты, млн руб. | -19 000,0 | -40 870,0 | -63 663,0 | -61 921,0 |
| Денежные средства от операционной деятельности, млн руб. | 124 800,0 | 88 359,0 | 65 850,0 | 82 572,0 |
| Дивиденды, а.о., руб. | 18,33 | 0,0 | 3,77 | 2,02 |
| Кол-во акций, млн | 7 365,0 | 7 365,0 | 7 365,0 | 7 365,0 |
| Чистая маржа, % | 27,9 | 34,0 | 26,4 | 21,0 |
| ROE, % | 40,8 | 31,1 | 22,3 | 16,0 |
| Долг/Капитал, % | 54,8 | 32,7 | 35,4 | 28,0 |
| EPS | 12,4 | 13,64 | 11,56 | 8,99 |
| P/E | 9,87 | 4,31 | 6,09 | 7,88 |
| Кредитный рейтинги Эксперт РА | ruAAA | ruAAA | ruAAA | — |
| Кредитный рейтинг AKPA | — | — | — | — |
*для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
Обзор компании от ИИ:
Финансовый отчет АК "АЛРОСА" (ПАО) за 2023 год предоставляет информацию о финансовом положении и результатах деятельности компании. Вот основные моменты анализа и заключения:
Финансовые результаты: Выручка от продаж за год составила 322,567 миллиона рублей, что на 9% больше по сравнению с 2022 годом (295,439 миллионов рублей). Чистая прибыль уменьшилась с 100,486 миллионов рублей в 2022 году до 85,182 миллиона рублей в 2023 году. Снижение чистой прибыли на 15% может быть связано с увеличением расходов и изменениями в финансовой структуре. Общий совокупный доход сократился с 98,797 миллионов рублей в 2022 году до 86,788 миллионов рублей в 2023 году.
Денежные потоки: Денежные средства от операционной деятельности сократились с 88,359 миллионов рублей в 2022 году до 65,850 миллионов рублей в 2023 году. Это может указывать на ухудшение эффективности операционной деятельности или изменение условий ведения бизнеса.
Капитал и долги: Сумма капитала и резервов увеличилась с 322,293 миллиона рублей в начале года до 381,859 миллионов рублей к концу 2023 года, что свидетельствует об укреплении финансового положения компании. Увеличение величины неконтролирующих долей также указывает на активное участие и интерес к компании со стороны внешних инвесторов.
Инвестиционная деятельность: Значительные инвестиции в основные средства и другие активы, при этом чистые инвестиционные потоки оставались отрицательными (-30,329 миллионов рублей), что может свидетельствовать о продолжающихся капитальных затратах на развитие производственных мощностей.
Заключение:
Компания АЛРОСА показывает стабильный рост выручки, несмотря на уменьшение чистой прибыли и общего совокупного дохода в 2023 году. Укрепление капитала и активное участие неконтролирующих инвесторов свидетельствуют о доверии к финансовому положению компании. Снижение операционных денежных потоков требует дополнительного внимания для выяснения причин и возможных мер по оптимизации. Увеличение капитальных затрат может говорить о долгосрочной стратегии на рост и расширение, однако важно учитывать баланс между инвестициями и их окупаемостью.
