Лукойл
Привлекательность акций
| Целевой ориентир акции (ао)* | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|
| нет | Отличная | Отличная | Отличная |
*целевой ориентир рассчитан, исходя из среднего коэффициента P/E за последние годы. Представлено исключительно в информационных целях, не является инвестиционной рекомендацией
**для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
Финансовые показатели
| 2022 | 2023 | 2024 | LTM | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, млн руб. | — | 7 928 303,0 | — | 8 655 336,0 |
| Чистая прибыль, млн руб. | — | 1 160 271,0 | — | 1 186 372,0 |
| Капитал, млн руб. | — | 6 401 233,0 | — | 6 499 903,0 |
| Общий долг, млн руб. | — | 396 128,0 | — | 367 807,0 |
| Денежные средства, млн руб. | — | 1 179 673,0 | — | 1 127 498,0 |
| Капитальные затраты, млн руб. | — | — | — | 0,0 |
| Денежные средства от операционной деятельности, млн руб. | — | 1 824 311,0 | — | 1 846 681,0 |
| Дивиденды, а.о., руб. | 793,0 | 885,0 | — | 498,0 |
| Кол-во акций, млн | 692,86 | 692,86 | 692,86 | 692,86 |
| Чистая маржа, % | 0,0 | 14,6 | — | 13,71 |
| ROE, % | 0,0 | 18,1 | — | 18,3 |
| Долг/Капитал, % | 0,0 | 6,2 | — | 6,0 |
| EPS | 0,0 | 1 674,0 | — | 1 712,28 |
| P/E | 0,0 | 4,02 | — | 4,21 |
| Кредитный рейтинги Эксперт РА | ruAAA | ruAAA | ruAAA | — |
| Кредитный рейтинг AKPA | — | — | — | — |
*для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
В 2023 г. Лукойл заработал 1,16 трлн рублей чистой прибыли при выручке почти в 8 трлн. Данные за 2022 г. компания предпочла скрыть.
По итогам года компания смогла накопить на своих счетах около 1,1 трлн рублей при общем долге в 396 млрд. Тем самым, чистый долг оказался отрицательным и составил 700 млрд. За два года долг упал на 360 млрд, тогда как "кэш" увеличился на 500 млрд. То есть, при текущих ценах на нефть потенциал накопления "кэша" составляет порядка 400 млрд рублей в год.
В то же самое время Лукойл продолжает выплачивать хорошие дивиденды и это не мешает ему накапливать средства. Вполне возможно, нефтедобытчик готовится к крупным покупка. Напомним, что пока он так и не получил ответа на запрос о выкупе доли иностранцев в своем акционерном капитале.
Согласно финансовой отчетности у эмитента существует риск получения убытка по судебному разбирательству в 135 млрд рублей.
