Целевой ориентир акции (ао)* | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
---|---|---|---|
11 069,0 | Средняя | Отличная | Хорошая |
*целевой ориентир рассчитан, исходя из среднего коэффициента P/E за последние годы. Представлено исключительно в информационных целях, не является инвестиционной рекомендацией
**для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
2021 | 2022 | 2023 | LTM | |
---|---|---|---|---|
Выручка, млн руб. | 1 856 000,0 | 2 352 000,0 | 2 544 688,0 | 0,0 |
Чистая прибыль, млн руб. | 51 700,0 | 34 100,0 | 58 677,0 | 0,0 |
Капитал, млн руб. | 179 000,0 | 207 382,0 | 158 467,0 | 0,0 |
Общий долг, млн руб. | 270 400,0 | 420 291,0 | 402 134,0 | 0,0 |
Денежные средства, млн руб. | 73 400,0 | 314 912,0 | 221 285,0 | 0,0 |
Капитальные затраты, млн руб. | -66 900,0 | -48 800,0 | -60 149,0 | 0,0 |
Денежные средства от операционной деятельности, млн руб. | 169 500,0 | 236 500,0 | 143 032,0 | 0,0 |
Дивиденды, а.о., руб. | 539,68 | 0,0 | 0,0 | 412,13 |
Кол-во акций, млн | 101,911 | 67,871 | 67,871 | 67,871 |
Чистая маржа, % | 2,79 | 1,45 | 2,31 | 0,0 |
ROE, % | 28,88 | 16,44 | 37,0 | 0,0 |
Долг/Капитал, % | 151,06 | 202,67 | 173,16 | 0,0 |
EPS | 507,31 | 334,61 | 864,54 | 0,0 |
P/E | 10,73 | 12,97 | 8,1 | 0,0 |
Кредитный рейтинги Эксперт РА | — | — | — | — |
Кредитный рейтинг AKPA | — | — | — | — |
*для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
Отчет за 2023 г.
По итогам 2023 г. Магнит смог получить чистую прибыль в размере 58,7 млрд рублей, что на 24,5 млрд рублей больше, чем годом ранее. Однако в 2023 г. был зафиксирован разовый доход от валютной переоценки размером в 8,2 млрд рублей.
В то же самое время Магнит мог бы заработать больше в 2022 г., если бы не списывал гудвил после приобретения Дикси размером в 25 млрд рублей.
Таким образом, если убрать из результатов разовые списания, то компания уже три года подряд зарабатывает более 50 млрд рублей и постепенно увеличивает этот показатель.
В 2023 г. ритейлер приобрел маркетплейс КазаньЭкспресс и планирует развивать это направление в дальнейшем, используя свои магазины и логистику для роста бизнес-направления. Стоимость приобретения составила 7,8 млрд рублей.
Также в 2023 г. Магнит выкупил у иностранных акционеров акции. Общая сумма сделки за 30,2 млн акций равна 78,9 млрд рублей. После выкупа бумаг в свободном обращении на рынке осталось 67,8 млн акций. Компания не погашала эти акции, часть из них планируется передать в будущем в рамках программы мотивации.
Мнение InvestFinik
Магнит после трудных 2017-2019 гг. нашел свою модель и перешел к устойчивому росту, хоть и небольшому. Так как компания смогла показать прирост прибыли и ее стабильность, мы считаем, что справедливая стоимость акций эмитента с учетом выкупленного объема бумаг составляет 11 069 рублей (представлено исключительно в информационных целях, не является инвестиционной рекомендацией).