Татнефть
Привлекательность акций
| Целевой ориентир акции (ао)* | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
|---|---|---|---|
| нет | Отличная | Отличная | Отличная |
*целевой ориентир рассчитан, исходя из среднего коэффициента P/E за последние годы. Представлено исключительно в информационных целях, не является инвестиционной рекомендацией
**для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
Финансовые показатели
| 2022 | 2023 | 2024 | LTM | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, млн руб. | 1 427 000,0 | 1 589 082,0 | — | 1 896 339,0 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 284 900,0 | 286 263,0 | — | 289 978,0 |
| Капитал, млн руб. | 1 096 000,0 | 1 197 170,0 | — | 1 290 123,0 |
| Общий долг, млн руб. | 14 500,0 | 22 857,0 | — | 21 985,0 |
| Денежные средства, млн руб. | 167 900,0 | 84 115,0 | — | 119 398,0 |
| Капитальные затраты, млн руб. | — | -223 599,0 | — | -203 757,0 |
| Денежные средства от операционной деятельности, млн руб. | — | 326 632,0 | — | 428 967,0 |
| Дивиденды, а.о., руб. | 55,71 | 55,25 | — | 25,17 |
| Кол-во акций, млн | 2 179,0 | 2 179,0 | 2 179,0 | 2 179,0 |
| Чистая маржа, % | 19,96 | 18,01 | — | 15,29 |
| ROE, % | 25,99 | 23,9 | — | 22,5 |
| Долг/Капитал, % | 1,32 | 2,0 | — | 2,0 |
| EPS | 130,75 | 131,37 | — | 133,08 |
| P/E | 2,84 | 5,77 | — | 5,61 |
| Кредитный рейтинги Эксперт РА | ruAAA | ruAAA | — | — |
| Кредитный рейтинг AKPA | — | — | — | — |
*для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
Обзор компании от ИИ:
Основываясь на финансовой отчётности ПАО «Татнефть» за 2023 год, можно сделать следующие заключения:
Финансовое положение и результаты деятельности: Выручка: Выручка компании увеличилась с 1,427 млрд рублей в 2022 году до 1,589 млрд рублей в 2023 году, что указывает на рост продаж и возможно расширение рынков сбыта. Чистая прибыль: Чистая прибыль также показала увеличение с 284,903 млн рублей в 2022 году до 286,263 млн рублей в 2023 году.
Операционные расходы и затраты: Операционные расходы: Значительно возросли с 176,629 млн рублей до 200,228 млн рублей. Стоимость приобретенных нефти и нефтепродуктов: Резкое увеличение с 135,203 млн рублей до 306,393 млн рублей, что может быть связано с повышением цен на ресурсы или увеличением объёма закупок.
Инвестиционная деятельность: Компания активно инвестировала в основные средства, что видно из увеличения затрат на их приобретение с 160,895 млн рублей в 2022 году до 223,599 млн рублей в 2023 году. Также отмечено увеличение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, с 117,054 млн рублей до 296,908 млн рублей.
Финансовая деятельность и денежные потоки: Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, незначительно уменьшились с 357,698 млн рублей в 2022 году до 326,632 млн рублей в 2023 году, что может указывать на увеличение операционных расходов. Использование денежных средств в финансовой деятельности также уменьшилось, что в части связано с выплатой дивидендов.
Заключение:
ПАО «Татнефть» продемонстрировало увеличение выручки и чистой прибыли, однако существенное увеличение операционных и инвестиционных расходов может оказать давление на денежные потоки компании в будущем. Важно также отметить активное увеличение инвестиций в основные средства, что может свидетельствовать о стратегии долгосрочного развития. Управление затратами и оптимизация операционной деятельности могут стать ключевыми аспектами для поддержания финансовой устойчивости компании в следующем году.
