Целевой ориентир акции (ао)* | Долговая нагрузка | Стабильность прибыли | Стабильность денежных потоков |
---|---|---|---|
962,0 | Отличная | Отличная | Отличная |
*целевой ориентир рассчитан, исходя из среднего коэффициента P/E за последние годы. Представлено исключительно в информационных целях, не является инвестиционной рекомендацией
**для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
2021 | 2022 | 2023 | LTM | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 1 205 000,0 | 1 427 000,0 | 1 589 082,0 | 1 896 339,0 |
Чистая прибыль | 198 400,0 | 284 900,0 | 286 263,0 | 289 978,0 |
Капитал | 938 400,0 | 1 096 000,0 | 1 197 170,0 | 1 290 123,0 |
Общий долг | 32 200,0 | 14 500,0 | 22 857,0 | 21 985,0 |
Денежные средства | 156 400,0 | 167 900,0 | 84 115,0 | 119 398,0 |
Капитальные затраты | -119 100,0 | — | -223 599,0 | -203 757,0 |
Денежные средства от операционной деятельности | 267 500,0 | — | 326 632,0 | 428 967,0 |
Дивиденды, а.о. | 38,8 | 55,71 | 55,25 | 25,17 |
Кол-во акций | 2 179,0 | 2 179,0 | 2 179,0 | 2 179,0 |
Чистая маржа | 16,46 | 19,96 | 18,01 | 15,29 |
ROE | 21,14 | 25,99 | 23,9 | 22,5 |
Долг/Капитал | 3,43 | 1,32 | 2,0 | 2,0 |
EPS | 91,05 | 130,75 | 131,37 | 133,08 |
P/E | 5,86 | 2,84 | 5,77 | 5,61 |
Кредитный рейтинги Эксперт РА | ruAAA | ruAAA | ruAAA | — |
Кредитный рейтинг AKPA | — | — | — | — |
*для просмотра полной таблицы - откройте страницу на большом экране
Обзор компании от ИИ:
Основываясь на финансовой отчётности ПАО «Татнефть» за 2023 год, можно сделать следующие заключения:
Финансовое положение и результаты деятельности: Выручка: Выручка компании увеличилась с 1,427 млрд рублей в 2022 году до 1,589 млрд рублей в 2023 году, что указывает на рост продаж и возможно расширение рынков сбыта. Чистая прибыль: Чистая прибыль также показала увеличение с 284,903 млн рублей в 2022 году до 286,263 млн рублей в 2023 году.
Операционные расходы и затраты: Операционные расходы: Значительно возросли с 176,629 млн рублей до 200,228 млн рублей. Стоимость приобретенных нефти и нефтепродуктов: Резкое увеличение с 135,203 млн рублей до 306,393 млн рублей, что может быть связано с повышением цен на ресурсы или увеличением объёма закупок.
Инвестиционная деятельность: Компания активно инвестировала в основные средства, что видно из увеличения затрат на их приобретение с 160,895 млн рублей в 2022 году до 223,599 млн рублей в 2023 году. Также отмечено увеличение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, с 117,054 млн рублей до 296,908 млн рублей.
Финансовая деятельность и денежные потоки: Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, незначительно уменьшились с 357,698 млн рублей в 2022 году до 326,632 млн рублей в 2023 году, что может указывать на увеличение операционных расходов. Использование денежных средств в финансовой деятельности также уменьшилось, что в части связано с выплатой дивидендов.
Заключение:
ПАО «Татнефть» продемонстрировало увеличение выручки и чистой прибыли, однако существенное увеличение операционных и инвестиционных расходов может оказать давление на денежные потоки компании в будущем. Важно также отметить активное увеличение инвестиций в основные средства, что может свидетельствовать о стратегии долгосрочного развития. Управление затратами и оптимизация операционной деятельности могут стать ключевыми аспектами для поддержания финансовой устойчивости компании в следующем году.
Sber CIB пересмотрел цели по акциям нефтяных компаний
10.10.2024 06:47Татнефть снизила добычу нефти и газа
18.09.2024 07:07ПИФы в августе продавали акции Сбербанка
17.09.2024 08:39